Planet Fitness (PLNT) Atteindre les niveaux d'achat

Les actions de l'opérateur de centre de fitness Planet Fitness (NASDAQ: PLNT) ont atteint des niveaux record à 88,77 $ le 19 février 2020, juste avant que les marchés financiers mondiaux ne soient aveuglés par le cygne noir du coronavirus. Le S&P 500 (NYSEARCA: SPY) s'est effondré (-35%) en un peu moins d'un mois, soulignant la transition la plus rapide vers un marché baissier de l'histoire. Planet Fitness a dépassé le SPY de plus du double alors que les actions plongeaient (-73%) à un niveau de 23,77 $ Fibonacci (fib) le 18 marse. La vente extrême a déclenché une bobine de snapback à 52,99 $ au cours des six jours de bourse suivants avant de retomber à 40 $. Planet Fitness a pris des mesures prudentes pour renforcer la fidélité et la bonne volonté de ses clients afin d'assurer une reprise rapide une fois que l'entreprise reprendra après la fin de la pandémie. Les investisseurs perspicaces et les traders agiles peuvent considérer ces niveaux d'entrée d'achat opportuniste au milieu de nouvelles turbulences du marché.

Faits saillants des résultats du quatrième trimestre 2019 de Planet Fitness

Le 25 février 2020, Planet Fitness a publié un bénéfice par action de 0,44 $ au quatrième trimestre 2019, dépassant les estimations des analystes consensuels de 0,03 $ par action. Les revenus ont augmenté de 8,9% en glissement annuel pour atteindre 191,5 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes de 189,58 millions de dollars. Les revenus de franchise ont augmenté de 29,6% en glissement annuel pour atteindre 73,3 millions de dollars et les ventes des magasins comparables ont augmenté de 8,6% en glissement annuel. La société a abaissé ses prévisions pour l'exercice 2020 de 1,84 $ contre 1,90 $ selon les estimations des analystes consensuels et des revenus de 771,5 millions $ contre 782,5 millions $ principalement en raison de la baisse des placements de nouveaux équipements chez les propriétaires de franchises. La société prévoyait une croissance des revenus de 12% pour l'exercice 2020, mais a récemment retiré ses prévisions pour l'exercice 2020 en raison de l'incertitude liée aux impacts de COVID-19.

Un acte d'intégrité garantit la fidélité

Planet Fitness a pris des mesures proactives pour fermer tous les centres de remise en forme lors de la pandémie de COVID-19 le 17 marse et geler toutes les factures d'abonnement client. Pour des raisons de courtoisie et de commodité, les actions de la société sont un acte d'intégrité qui encouragera la fidélité et la bonne volonté avec ses 14 millions de membres. Il évite un assaut d'annulations potentielles tout en aidant à garantir que les flux de trésorerie d'abonnement mensuel reprennent presque intacts lorsque les centres de remise en forme rouvrent et reprennent leurs activités. Les plans d'adhésion commencent à seulement 10 $ par mois et allumer la facturation, c'est comme actionner un interrupteur pour que le flux de trésorerie reprenne.

Promouvoir le fitness à domicile

Planet Fitness a renforcé le contenu de son application de fitness mobile pour promouvoir les entraînements à domicile avec des cours de fitness gratuits pendant les fermetures. La société a déclaré qu'elle pensait que les 436 millions de dollars en espèces et la facilité de financement pour 75 millions de dollars suffisaient pour durer jusqu'à la fin de l'année 2020. Les investisseurs s'inquiétant des taux de rétention des membres après la résolution de l'épidémie de coronavirus devraient être assurés que l'acte d'intégrité de la société a été galvanisé sa base de membres. Il est unique parmi les services basés sur l'adhésion et bénéficiera d'avantages tangibles à la reprise des activités.

Impossible de battre 10 $ par mois

Les experts qui affirment que les membres qui s'acclimatent aux séances d'entraînement internes pourraient annuler leur adhésion ne comprennent clairement pas les avantages des gymnases. La valeur est dérivée d’une faible adhésion mensuelle de 10 $ donnant accès à des milliers de dollars d’équipement de gym, sans parler de l’aspect social. Les frais d'adhésion à Planet Fitness sont les plus bas pour une raison. C'est tellement bon marché que les frais mensuels passent largement inaperçus. Les clients devraient payer plus pour rejoindre un autre gymnase et débourser beaucoup plus pour installer un gymnase à domicile.

Niveaux d'achat opportunistes

Utilisation des tableaux de carabine sur des délais plus larges pour définir le terrain de jeu adapté aux commerçants swing et aux investisseurs. PLNT a fait une chute spectaculaire de ses plus hauts historiques à ses plus bas de deux ans en quatre semaines. Cela a entraîné une oscillation stochastique hebdomadaire complète vers la bande 20. Le graphique hebdomadaire a fait un déclencheur de structure de marché bas (MSL) au-dessus de 53,30 $, tout comme le graphique quotidien au-dessus de 34,28 $. Le stochastique hebdomadaire est au point mort à 20 bandes, les actions retombant sous la moyenne mobile hebdomadaire à 5 périodes à 49,00 $. Le stochastique quotidien a formé un mini chiot haussier combiné avec le déclencheur MSL au-dessus de 34,28 $ pour décrocher à la fib 42,17 $. Cela met en place une vente supplémentaire lorsque le stochastique quotidien croise vers le bas, déclenchant le mini chiot inverse hebdomadaire baissier vers les bandes de Bollinger inférieures (BB) à 33,42 $ avant d'abaisser pour remonter. Dans ce scénario, les niveaux d'entrée d'achat opportunistes se situent à 34,28 $ MSL par jour, 28,98 $ fib et 23,76 $ fib retest du plus bas précédent pour un double fond potentiel. Les traders agiles peuvent augmenter ces niveaux et les investisseurs à long terme peuvent envisager une approche de moyenne des coûts en dollars avec génération de revenus en écrivant des appels couverts.

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